上周70家公司接待机构调研，中药板块受青睐，“吃药”行情要来了？
五一节后仅2个交易日（5月5日至6日），A股主要指数全线向下，其中，沪指周跌1.49%，报收3001.56点。调整行情下，机构投资者紧盯哪些板块？最新调研记录显示，截至记者发稿，节后已有70家A股公司接待机构并披露了投资者关系活动记录。分行业看，获调研股中，医药生物有12家，占比超过1/6，这其中，又以中药细分板块公司数最多，包括云南白药、盘龙药业、桂林三金、特一药业和方盛制药5家公司。其次是机械设备行业，有7家公司收获调研。记者注意到，医药生物行业已连续3周为机构调研最热门行业。从热门概念看，节后新能源汽车主题重拾机构青睐。比亚迪、天齐锂业、国轩高科、长安汽车等多家产业链热点公司迎来调研。此外，四维图新、安洁科技、众业达等特斯拉概念股获得机构关注。其中，动力电池企业国轩高科为节后披露接待最多机构的公司，188家机构合计225人参加了国轩高科的电话交流会。值得一提的是，天齐锂业虽仅披露部分调研机构，但在5月5日召开的业绩说明会上，参会机构投资者和个人投资者合计多达约1300人。新能源产业链原材料上涨是机构关注的焦点。近期行业一季报显示，多家产业链上游资源企业盈利高位增长，但下游电池厂商因成本承压，遭遇“增收不增利”。5月6日，华夏基金、博时基金、易方达基金、鹏华基金等多家头部机构的基金经理调研了国轩高科。节后该股微涨0.82%至27.02元/股，最近5个交易日已上涨近18%。不过，在近期股价有所修复的背景下，今年以来，国轩高科跌幅仍达47.28%，接近腰斩。调研记录显示，机构多个问题均涉及上游原材料涨价。国轩高科表示，应对原材料成本的上涨，公司采取多元化策略控制成本。国轩高科还透露，基于供应链和上游情况，客户对产品价格涨价表示理解，也希望能保持可持续的长期合作关系。公司产品实行价格联动机制，与客户友好协商调价比较顺利，涨价是动态调整的，并已在陆续落地。总体来看，原材料价格上涨带来的毛利率降低，是对整个动力电池行业的全面冲击。但从行业发展趋势来看，毛利率的恢复是一个持续过程，相信在合理的预期内，公司的盈利水平会有合理修复。财务数据显示，今年一季度，国轩高科出货5.2GWh，实现营业收入39.16亿元，同比上升203.14%；扣非后净利润978.9万元。公司介绍，一季度扣非利润为正，主要是因为目前的规模效益，以及一季度的相关费用控制在较低水平，尚不能视为盈利拐点；另一方面，全年盈利情况仍然受材料价格波动影响。对于后续利润边际变化趋势，国轩高科表示，二三四季度的经营要看材料市场价格的波动情况，公司会通过优化客户结构，调整产品出货价格及降本增效等途径来实现边际改善，有信心在二季度及往后实现毛利及业绩的提升。再看产业链上游锂矿龙头天齐锂业，受益于锂精矿、锂化合物价格持续上涨，一季度公司实现营业收入约52.57亿元，同比增长481.41%；净利润约 33.28亿元，同比增长1442.65%。天齐锂业在调研中介绍，将继续战略布局新能源价值链上的新能源材料及包括固态电池在内的下一代电池技术厂家，并与之开展更深入的合作关系，例如在前驱体生产、锂电池回收等业务中进行合作，为更好利用锂在新型电池应用方面的未来趋势做好准备。（责编：张骞爻）
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