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2018年12月31日 §1 重要提示 §2 基金产品概况 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1主要财务指标 单位： 人民币元 注：上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本期已实现收益指基金本期利息收入...

根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的相关规定，富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（简称“本基金”）将以2020年12月15日为基金份额折算基准日办理定期份额折算业务。相关事项公告如下： 一、基金份额折算基准日 每年12月15日（若该日为非工作日，则提前至该日之前的最...

根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2020年2月19日为基准日，对富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算结...

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》和《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》等的有关规定，富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理人富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）制定了本...

根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十一部分 基金份额折算”的相关规定，当富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额富国新能源汽车份额（场内简称：新能源车，基金代码：161028）的基金份额净值高至1.500元或以上时，本基金将进行不...

根据《富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金合同》及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以2020年12月22日为基准日，对富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下： 一、份额折算...

近期，富国基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）旗下富国中证新能源汽车指数型证券投资基金（场内简称：新能源车，基金代码：161028）二级市场交易价格出现较大波动， LINK Excel.Sheet.12 D:\\富国工作\\14数据库\\分级基金净值与折溢价统计.xlsx 净值底表!R1C2 \a \f...

成立日期 2015-03-30资产规模 109.54亿元基金管理人 富国基金管理有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司基金托管人 中国建设银行股份有限公司持股比例TOP10股票名称及代码 占净值比例 宁德时代300750 9.24% 比亚迪002594 9.18% 思捷股份002812 5.63% 亿纬...